Anul 2023

FIA DCP Investitii_31.01.23
FIA DCP Investitii_28.02.23
FIA DCP Investitii_31.03.23
FIA DCP Investitii_30.04.23
FIA DCP Investitii_31.05.23
FIA DCP Investitii_30.06.23
FIA DCP Investitii_31.07.23
FIA DCP Investitii_31.08.23
FIA DCP Investitii_30.09.23
FIA DCP Investitii 31.10.23
FIA DCP Investitii_30.11.23
FIA DCP Investitii_31.12.23

Autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (A.S.F.) sa administreze fonduri deschise de investitii (F.D.I.), precum si fonduri de investitii alternative (F.I.A.).

Fonduri / Funds	VUAN / UNAV	Date / Data	Performanta 30 zile / Performance 30 days	Performanta 12 luni / Performance 12 months*	Performanta 12 luni / Performance 24 months**	Performanta la lansare / Performance since launch***
FDI AUDAS PISCATOR	34.4643 €	06/12/2024	5.38%	43.58%	65.43%	244.64%
FDI PISCATOR EQUITY PLUS	243.5105 lei	06/12/2024	-5.94%	3.40%	22.63%	143.51%
FDI MONOLITH	12.2546 €	06/12/2024	1.06%	7.88%	15.87%	22.55%
FIA HERMES	259,729.7933 lei	02/12/2024	3.65%	28.36%	43.98%	419.46%
FIA HERALD	7,552.1143 €	02/12/2024	-3.60%	-5.23%	10.76%	312.17%
FIA DCP INVESTITII	12,592.7616 lei	02/12/2024	1.43%	23.47%	37.67%	151.86%
FIA MICHELANGELO	12,345.0644 lei	02/12/2024	-2.42%	5.04%	23.59%	146.90%
FIA ALCHEMIST	141,117.0461 lei	02/12/2024	-3.34%	22.60%	38.12%	182.23%
FIA AGRICULTURAL FUND	2,264.3800 €	02/12/2024	-0.14%	-6.35%	n/a	-09.42%

*Randamentul include beneficiile distribuite pentru anul 2023 (EUR 3.939,08 / unit – gross)
**Randamentul include beneficiile distribuite pentru anul 2023 (3.939,08 EUR/unitate – brut) si pentru anul 2022 (3.324,71 EUR/unitate – brut)
***Randamentul include toate beneficiile distribuite de la lansare, pentru anul 2023 (EUR 3.939,08/unitate – brut), pentru anul 2022 (EUR 3.324,71/unitate – brut), pentru anul 2021 (EUR 2.140,03/unitate – brut), pentru anul 2019 (EUR 2.243,11/unitate – brut) si pentru anul 2017 (EUR 1.409,59/unitate – brut)